قالب تداول الخيارات

دليل تداول الخيارات ناسداك.

وقد حظيت خيارات الأسهم اليوم بأنها واحدة من أنجح المنتجات المالية التي سيتم إدخالها في العصر الحديث. وقد أثبتت الخيارات أن تكون أدوات الاستثمار متفوقة وحكيمة تقدم لك، والمستثمر، والمرونة والتنويع والسيطرة في حماية محفظتك أو في توليد دخل الاستثمار إضافية. نأمل أن تجد هذا ليكون دليلا مفيدا لتعلم كيفية التجارة الخيارات.

خيارات الفهم.

الخيارات هي الأدوات المالية التي يمكن استخدامها بشكل فعال في ظل كل حالة السوق تقريبا، ولكل هدف استثمار تقريبا. من بين بعض الطرق العديدة، يمكن أن تساعدك الخيارات:

حماية استثماراتك مقابل انخفاض أسعار السوق زيادة دخلك على الاستثمارات الحالية أو الجديدة شراء حقوق الملكية بسعر أقل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض سعر السهم دون امتلاك حقوق الملكية أو بيعه بشكل مباشر.

فوائد خيارات التداول:

منظم، كفاءة والسوق الأسواق.

وتسمح عقود الخيارات الموحدة لأسواق الخيارات المنظمة والفعالة والسائلة.

المرونة.

الخيارات هي أداة استثمارية متعددة الاستخدامات. وبسبب هيكلها الفريد للمخاطر / المكافآت، يمكن استخدام الخيارات في العديد من التوليفات مع عقود الخيارات الأخرى و / أو الأدوات المالية الأخرى للحصول على الأرباح أو الحماية.

ويتيح خيار حقوق الملكية للمستثمرين تحديد السعر لفترة محددة من الزمن يمكن للمستثمر من خلالها شراء أو بيع 100 سهم من حقوق الملكية مقابل علاوة (سعر)، وهي نسبة مئوية فقط مما يدفعه أحد لامتلاك حقوق الملكية بشكل مباشر . وهذا يسمح للمستثمرين الخيار للاستفادة من قوتهم الاستثمارية مع زيادة المكافأة المحتملة من تحركات أسعار الأسهم.

مخاطر محدودة للمشتري.

وبخلاف الاستثمارات الأخرى التي قد لا تكون للمخاطر حدود لها، فإن تداول الخيارات يقدم خطرا محددا على المشترين. خيار المشتري على الاطلاق لا يمكن أن تخسر أكثر من سعر الخيار، والعلاوة. لأن الحق في شراء أو بيع الضمان الأساسي بسعر محدد ينتهي في تاريخ معين، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها إذا لم يتم الوفاء الشروط لممارسة مربحة أو بيع عقد الخيار بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. ومن جهة أخرى، قد يواجه بائع الخيار غير المكشوف (الذي يشار إليه أحيانا باسم الكاتب المكتوب للخيار) مخاطر غير محدودة.

يوفر دليل تداول الخيارات هذا لمحة عامة عن خصائص خيارات الأسهم وكيفية عمل هذه الاستثمارات في القطاعات التالية:

الحصول على خيارات الأسعار.

أدخل اسم الشركة أو الرمز أدناه لعرض ورقة سلسلة الخيارات:

مركز الخيارات الرئيسية.

تحرير المفضلة.

أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.

تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.

حدد لون الخلفية الذي تختاره:

حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:

الرجاء تأكيد اختيارك:

لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟

يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

تداول الخيارات.

تداول الخيارات هو الأعمال التي العديد من ترغب في الحصول على، ولكن العديد من يخافون. يبدو تداول الخيارات أن يكون من الصعب جدا أن نفهم. لحسن الحظ، هناك جدول إكسل لمساعدة أولئك الذين يقررون اتخاذ يغرق واستخدامها في الواقع لمعرفة بعض المشاكل الرياضية التي سوف تحتاج إلى معرفة قبل أن تبدأ في التداول في الخيارات.

هو الشيء الذي سوف تجد على الأرجح أن تكون مفيدة جدا في أنه يأخذ كل من التخمين من القيام خيارات التداول لنفسك. تأكد من أن تعطيه على الأقل نظرة قبل رفض تداول الخيارات.

كيفية بدء التداول: تطوير خطة التداول.

قبل البدء في نموذج خطة التداول الخاصة بك، من المهم أن نلاحظ الفرق بين التجار التقديري وتجار النظام. ويندرج المتداولون عادة ضمن إحدى الفئتين العريضتين: التجار التكراريون (أو التجار القائمون على اتخاذ القرارات) الذين يشاهدون الأسواق ويضعون الصفقات اليدوية استجابة للمعلومات المتوفرة في ذلك الوقت، وتجار النظام (أو التجار القائمون على القواعد) والذين غالبا ما يكونون استخدام بعض مستوى أتمتة التجارة لتنفيذ مجموعة موضوعية من قواعد التداول.

لأنه غالبا ما ينظر إليه على أنه أسهل للقفز إلى التداول كتجارة تقديرية، وهذا هو المكان الذي يبدأ معظم التجار، والاعتماد على مزيج من المعرفة والحدس لإيجاد فرص تداول عالية الاحتمال. حتى لو كان التاجر التقديري يستخدم خطة تداول محددة، فإنه لا يزال يقرر ما إذا كان أو لم يكن في الواقع وضع كل التجارة. على سبيل المثال، قد يظهر مخطط التاجر التقديري أن جميع المعايير قد استوفيت لتداول طويل، ولكنها قد تخطي التجارة إذا كانت الأسواق متقلبة جدا أن جلسة التداول أو أنهم يعرفون أن تقرير بنك الاحتياطي الفدرالي قادم.

خطة التداول الخاصة بك هي مجموعة مكتوبة من القواعد التي تحدد كيف ومتى سوف تضع الصفقات. وهي تشمل العناصر التالية:

السوق (الأسواق) التي سيتم تداولها.

لا يقتصر التجار على الأسهم. لديك مجموعة واسعة من الأدوات للاختيار من بينها، السندات والسلع والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، والفوركس (فكس)، والعقود الآجلة والخيارات والعقود الآجلة الإلكترونية مصغرة شعبية (مثل E-ميني S & P 500 العقود الآجلة). أي أداة تختارها للتداول يجب أن تتداول في ظل سيولة جيدة وتقلب لذلك سيكون لديك فرص للربح.

العرض - ما مدى ضيق عرض السعر / الطلب؟ عمق - مدى عمق السوق (كم عدد الطلبات يستريح وراء أفضل عرض وأفضل عرض)؟ الفورية - ما مدى سرعة تنفيذ نظام سوق كبير؟ المرونة - ما هي المدة التي يستغرقها السوق لترتد مرة أخرى بعد تعبئة أمر كبير؟

الأسواق مع السيولة الجيدة تميل إلى التجارة مع ضيق عرض / طلب ينتشر ومع ما يكفي من عمق السوق لملء أوامر بسرعة. السيولة مهمة للتجار لأنها تساعد على ضمان أن تكون الأوامر:

مليئة الحد الأدنى من الانزلاق شغل دون التأثير بشكل كبير على السعر.

تقلب، من ناحية أخرى، يقيس المبلغ والسرعة التي يتحرك السعر صعودا وهبوطا في سوق معينة. عندما تواجه أداة التداول تقلبا، فإنه يوفر فرصا للتجار للاستفادة من التغير في السعر. أي تغيير في السعر - سواء ارتفاع أو هبوط - يخلق فرصة للربح. ضع في اعتبارك أنه من المستحيل تحقيق ربح إذا ظل السعر كما هو.

الفاصل الزمني المخطط الأساسي الذي ستستخدمه لاتخاذ قرارات التداول.

وغالبا ما ترتبط الفواصل الزمنية للتخطيط بأسلوب تداول معين. ويمكن أن تستند إلى الوقت أو الحجم أو النشاط. واحد الذي تختاره في نهاية المطاف يأتي إلى تفضيل شخصي وما يجعل المعنى الأكثر لك. ومع ذلك، فمن الشائع بالنسبة للمتداولين على المدى الطويل النظر في الرسوم البيانية لفترة أطول؛ وعلى العكس من ذلك، عادة ما يستخدم التجار على المدى القصير فترات زمنية صغيرة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول البديل استخدام الرسم البياني لمدة 60 دقيقة في حين أن المستغل قد يفضل مخطط 144-تيك.

المؤشرات والإعدادات سوف تنطبق على الرسم البياني.

يجب أن تحدد خطة التداول الخاصة بك أيضا أي مؤشرات سيتم تطبيقها على المخطط الخاص بك (ق). المؤشرات الفنية هي الحسابات الحسابية على أساس نشاط التداول السابق والسعر الحالي و / أو حجم النشاط. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات وحدها لا توفر إشارات البيع والشراء؛ يجب عليك تفسير الإشارات للعثور على نقاط الدخول والخروج التجارية التي تتفق مع أسلوب التداول الخاص بك. ويمكن استخدام أنواع مختلفة من المؤشرات، بما فيها المؤشرات التي تفسر الاتجاه والزخم والتقلب والحجم.

قواعد الموضع التحجيم.

يشير تحديد حجم الموضع إلى قيمة الدولار في صفحتك، ويمكن أيضا أن يستخدم لتحديد عدد الأسهم أو العقود التي سوف تتاجر بها. من الشائع جدا، على سبيل المثال، أن يبدأ التجار الجدد بعقد إلكتروني واحد. بعد الوقت، وإذا أثبت النظام نجاحا، قد تتاجر أكثر من عقد واحد في وقت واحد، وبالتالي زيادة الأرباح المحتملة، ولكن أيضا تعظيم الخسائر المحتملة. قد تدعو بعض خطط التداول إلى إضافة عقود إضافية فقط إذا تحقق ربح معين. بغض النظر عن استراتيجية تحديد حجم الموقف الخاص بك، يجب أن تكون القواعد المنصوص عليها بوضوح في خطة التداول الخاصة بك.

قواعد الدخول.

وكثير من التجار إما متحفظون أو عدوانيون بطبيعتهم، وهذا غالبا ما يصبح واضحا في قواعد دخولهم التجاري. ويجوز للمتداولين المحافظين انتظار الكثير من التأكيدات قبل الدخول في التجارة، وبالتالي فقدوا فرص التداول الصحيحة. من ناحية أخرى، قد يكون المتداولون العدوانيون مفرطون جدا في الوصول إلى السوق دون تأكيد كبير على الإطلاق. ويمكن استخدام قواعد دخول التجارة من قبل التجار المحافظين، العدوانية أو في مكان ما بين لتوفير وسيلة متسقة وحاسمة للدخول في السوق.

التجارة الفلاتر والمشغلات.

الفلاتر التجارية ومحفزات العمل معا لخلق قواعد دخول التجارة. تحدد فلاتر التجارة شروط الإعداد التي يجب استيفاؤها لكي يحدث دخول تجاري. ويمكن اعتبارها "السلامة" لمفتاح التجارة. وبمجرد استيفاء الشروط الخاصة بالمرشح التجاري، تكون السلامة متوقفة ويصبح الزناد نشطا. المحفز التجاري هو الخط في الرمال الذي يحدد متى سيتم إدخال التجارة. ويمكن أن تستند محفزات التجارة إلى عدد من الشروط، من قيم المؤشرات إلى عبور عتبة السعر.

في ما يلي مثال لمرشح تجاري:

الوقت بين الساعة 9:30 صباحا و 3: 00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد أغلق شريط السعر على الرسم البياني لمدة 5 دقائق فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 20 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوما.

وبمجرد استيفاء هذه الشروط، يمكننا أن نبحث عن الزناد التجاري:

أدخل وضعية طويلة مع ترتيب حد حد معين لعلامة واحدة فوق ارتفاع الشريط السابق.

لاحظ كيف يحدد المشغل نوع الطلب الذي سيتم استخدامه لتنفيذ الصفقة. لأن نوع الأمر يحدد كيفية تنفيذ التجارة (وبالتالي شغل)، فمن المهم أن نفهم الاستخدام السليم لكل نوع النظام؛ يجب أن يكون نوع الطلب جزءا من خطة التداول الخاصة بك. راجع قسم أنواع الطلبات في هذا البرنامج التعليمي، أو اطلع على مقدمة لنوع الأوامر لمزيد من التغطية المتعمقة.

قواعد الخروج.

قيل أنه يمكنك إدخال التجارة في أي مستوى الأسعار وتحقيق الربح عن طريق الخروج في الوقت المناسب. في حين أن هذا يبدو مبسطا للغاية، انها دقيقة جدا. وتعتبر مخارج التجارة جانبا حاسما في خطة التداول لأنها تحدد في نهاية المطاف نجاح التجارة. على هذا النحو، تتطلب قواعد الخروج الخاصة بك نفس كمية البحث والاختبار كقواعد الإدخال الخاصة بك. تحدد قواعد الخروج مجموعة متنوعة من النتائج التجارية ويمكن أن تشمل:

أهداف الربح وقف مستويات الخسارة مستويات التوقف الزائدة وقف وعكس الاستراتيجيات مخارج الوقت (مثل التخلص من الذخائر المتفجرة - نهاية اليوم)

كما هو الحال مع قواعد دخول التجارة، يجب أن يتم ذكر نوع أوامر الخروج التي تستخدمها بوضوح في خطة التداول الخاصة بك. فمثلا:

هدف الربح: خروج مع أمر حد تعيين 20 القراد فوق سعر التعبئة دخول وقف الخسارة: الخروج مع ترتيب وقف مجموعة 10 القراد تحت سعر التعبئة دخول

ملاحظة: إذا قمت بتعيين هذا كترتيب قوس (أمر أوكو)، مرة واحدة يحصل شغلها (إما هدف الربح أو وقف الخسارة)، سيتم إلغاء النظام الآخر تلقائيا. إذا قمت بوضع أوامر يدويا، تذكر لإلغاء واحد المتبقية لتجنب موقف غير المرغوب فيها.

الحصول على استعداد للاختبار.

عند وضع خطة التداول الخاصة بك، تذكر أن تشمل جميع العناصر الهامة:

(بما في ذلك الفلاتر والمحفزات) قواعد الخروج (بما في ذلك الهدف الربح، وقف الخسارة وإدارة الأموال)

ضع في اعتبارك أن كتابة خطة التداول الخاصة بك ليست سوى الخطوة الأولى في عملية طويلة. في هذه المرحلة، انها لا تزال مجرد فكرة - أو قالب للمنتج النهائي. سيكون لديك لاختبار خطتك بدقة قبل وضعها في السوق. في القسم التالي، سنوضح لك كيفية إجراء ذلك.

خيارات.

كل مجلة تداول الخيارات لديها (8) قابل للتعديل فئات تتبع الأداء. تصميم فريد التصميم، ولكن بسيطة للاستخدام، مع ثروة من المعرفة في متناول يديك. خيارات & # 8216؛ المضاعف & # 8217؛ يمكن تعديلها بسهولة لأحجام العقود المختلفة (1، 100، 1،000، الخ) طن من الميزات الرائعة، وظائف وتحليل بنيت في كل إصدار المنتج. "لمحة سريعة" عرض جميع إحصاءات الأداء. عرض خيارات التداول سجل ◊ عرض ورقة تحليل الخيارات خيارات التجارة طرق الإدخال للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن المنتج، يرجى زيارة صفحة معرض تيس ومعلومات.

استثمر في نشاط تداول الخيارات.

بدء تحليل الصفقات الخاصة بك اليوم!

حزمة كاملة، رسوم مرة واحدة، واحد انخفاض السعر.

دعم غير محدود مجانا!

دعونا نبدأ تحليل الصفقات الخاصة بك، ونحن؟

خيارات التداول مجلة جدول البيانات.

ترادينغ جورنال سبريادشيت، Corp.

لاس فيغاس، نيفادا.

برنامج تتبع التجارة وتحليلها، للجميع:

الأسهم، الخيارات، العقود الآجلة، الفوركس، (المملكة المتحدة) الرهان الفرز، وتجار كفد.

مجانا إكسيل سجل سجل التداول.

مجانا إكسيل سجل سجل التداول.

هذه مناقشة حول نموذج سجل تداول إكسيل المجاني داخل منتديات دوريات التداول، وهي جزء من فئة الاستقبال؛ لقد وضعت هذا التداول سجل معا في التفوق - يعتقد البعض منكم قد تجد أنه من المفيد. إلق نظرة .

بناء على طلب روج، تم إزالة النسخة الأولى من النموذج المشار إليه أعلاه - كما أن هناك نسخة محدثة - يرجى التمرير لأسفل!

• الإدخالات الأولية هي وهمية - فقط تستخدم لاختبار (سيكون من الأفضل أن الكتابة فوقها بدلا من حذفها والمخاطرة بفقدان الصيغ).

• الأعمدة الصفراء هي الأعمدة الوحيدة التي تتطلب إدخال البيانات.

• تتعلق رسائل خطأ الخلية (على سبيل المثال، # ديف / 0) بخلايا محتوى فارغة أو '0' وتصحيح نفسها على إدخال البيانات المطابق.

وهي نسبة يستعملها العديد من المستثمرين لمقارنة العوائد المتوقعة من الاستثمار بمقدار المخاطر المضطلع بها للاستيلاء على هذه العائدات. يتم حساب هذه النسبة حسابيا بقسمة مبلغ الربح الذي يتوقع المتداول أن يتم عند إغلاق الصفقة (أي المكافأة) بالمبلغ الذي يخسره إذا تحرك السعر في الاتجاه غير المتوقع (أي الخطر). investopedia / الشروط / ص / riskrewardratio. asp.

رسوم العمولة بالإضافة إلى رسوم الطوابع. (العمولة ثابتة عند 2 × 8 رسوم الطوابع 0.5 من تكلفة الشراء)

الربح أو الخسارة بما في ذلك العمولات والرسوم.

R متعددة: P & أمب؛ L مقسوما على المخاطر الأولية.

"تريد الخسائر الخاصة بك لتكون 1R أو أقل. وهذا يعني إذا كنت تقول أنك سوف تحصل على الخروج من الأسهم عندما يسقط 50 $ إلى $ 40، ثم كنت في الواقع الحصول على عندما ينخفض ​​إلى 40 $. إذا كنت تحصل على الخروج عندما ينخفض ​​إلى 30 $، ثم فقدان الخاص بك هو أكبر بكثير من 1R.

انها مرتين ما كنت تخطط لخسارة أو فقدان 2R. وتريد تجنب هذا الاحتمال بأي ثمن.

كنت تريد أرباحك لتكون مثالية أكبر بكثير من 1R. على سبيل المثال، يمكنك شراء الأسهم في 8 $ وتخطط للخروج إذا كان ينخفض ​​إلى 6 $، بحيث خسارة 1R الأولية الخاص بك هو 2 $ للسهم الواحد. يمكنك الآن تحقيق ربح قدره 20 دولارا للسهم الواحد. لأن هذا هو 10 مرات ما كنت تخطط لخطر نسميها ربح 10R ".

متوسط ​​(متوسط) R-مولتيبل.

1. التاجر مايك. (ترادينغ journal. xls)

2. كلامبيل. (ترادينغ Log. xls)

يقترح إدراج احتمالية نجاح الصفقات في معادلة المخاطر / المكافأة - مما سيجعلها أكثر فعالية.

لكنه ليس ملف سجل لذلك نتطلع إلى رؤية ملف السجل الخاص بك!